Finanplan-plus     ÍNDICE MANUAL DEL USUARIO     Versión 5.0                                            Disponible también en la ayuda (?) de la aplicación  

 1. Introducción.                                                     

 2. Datos maestros.

 3. Fase I. Entrada de datos y determinación de la necesidad financiera.

 3.1. Entrada balance de apertura. 

 3.2. Distribución resultados ejercicio anterior.

 3.3. Entrada de ingresos y gastos de explotación.

 3.4. Variación de existencias de productos terminados y en curso.

 3.5. Cobro y pago de ingresos y gastos de explotación.

 3.5.1. Cobro de ingresos de explotación.

 3.5.2. Pago de otros gastos de explotación.

 3.5.3. Pago de sueldos y salarios.

 3.5.4. Pago seguridad social.

 3.5.5. Pago otros gastos de personal.

 3.6. Entrada de existencias y compras.

 3.7. Pago de compras de existencias.

 3.8. Entrada de inversiones en inmovilizado.

 3.9. Pago de inversiones en inmovilizado.

 3.10. Bajas de inmovilizado.

 3.11. Cobro subvenciones de capital.

 3.12. Venta y cobro de activos no corrientes mantenidos para la venta.

 3.13. Entrada de provisiones de pasivo y deterioros del activo.

 3.14. Pago de provisiones de pasivo.

 3.15. Pago de otros acreedores a corto plazo.

 3.16. Ingresos financieros.

 3.17. Gastos financieros.

 3.18. Entrada de inversiones financieras a corto plazo.

 3.19. Pago de inversiones financieras a corto plazo.

 3.20. Bajas de inversiones financieras a corto plazo.

 3.21. Liquidación de dividendos.

 3.22. Liquidación retenciones IRPF.

 3.23. Préstamos, créditos y operaciones asimiladas.

 3.24. Cobro accionistas desembolsos exigidos.

 3.25. Liquidación IVA.

 3.26. Resultados por operaciones interrumpidas.

 3.27. Liquidación Impuesto sobre sociedades corriente.

 3.28. Variación de activos por impuesto diferido.

 3.29. Variación de pasivos por impuesto diferido.

 4. Necesidad financiera. Estados financieros previsionales, provisionales.

 4.1. Cuenta de resultados por naturaleza.

 4.2. Detalle costes por secciones.

 4.3. Cuenta de resultados por funciones y cálculo del coste de las ventas.

 4.4. Presupuesto de tesorería.

 4.5. Balance de situación.

 4.6. Generación de flujos libres de caja (free cash flow).

 4.7. Gráficos.

 5. Fase II. Cobertura de la necesidad financiera. Estados financieros definitivos.

 5.1. Movimientos del capital social.

 5.2. Préstamos, créditos y operaciones asimiladas.

 5.3. Gastos financieros de nuevos préstamos y asimilados.

 5.4. Ingresos financieros del excedente de tesorería.

 5.5. Recálculo impuesto sociedades. 

 5.6. Plantilla integrada para la cobertura de la necesidad financiera.

 6. Apertura siguiente ejercicio.

 7. Cálculos financieros.

 7.1. Préstamos a cuota fija (principal + intereses).

 7.2. Préstamos con devolución del principal total al vencimiento.

 7.3. Préstamos con importe fijo de devolución de principal.

 7.4. Leasing (Arrendamiento financiero).

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EL PROGRAMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA EMPRESARIAL   Adaptado al P.G.C. 2008

ESQUEMA DE USO:

Entrada de datos

Determinación de la necesidad financiera

Cuenta de resultados previsional

Presupuesto de tesorería

Generación de flujos libres de caja

Balance de situación

Cobertura de la necesidad financiera

Estados financieros previsionales definitivos

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VER EJEMPLO DE CUENTA DE RESULTADOS POR FUNCIONES Y EL CÁLCULO DEL COSTE DE LAS VENTAS